混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2019-12-09 1.0008 3.0123 -0.44 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2019-12-09 1.3641 4.2954 -0.43 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2019-12-09 2.8560 2.8560 -0.70 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2019-12-09 1.1671 1.4441 -0.03 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2019-12-09 1.1875 1.6475 -0.85 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A 2019-12-09 1.1800 1.3500 0.01 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C 2019-12-09 1.7774 1.9474 0.01 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2019-12-09 1.8341 1.8341 -0.67 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2019-12-09 0.6452 0.6452 -0.66 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘A 2019-12-09 0.6194 0.6194 0.81 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2019-12-09 0.5841 0.5841 0.79 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2019-12-09 1.0790 1.0932 0.03 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2019-12-09 1.2391 2.1031 0.03 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2019-12-09 1.3104 1.3104 0.05 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2019-12-09 1.3227 1.3227 0.05 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2019-12-09 1.0127 1.0127 -0.02 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2019-12-09 1.0352 1.0352 -0.03 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2019-12-09 0.8225 0.8225 -0.59 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2019-12-09 0.8082 0.8082 -0.59 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A 2019-12-09 1.1920 1.1920 0.03 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C 2019-12-09 1.0710 1.0710 0.03 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2019-12-09 0.9999 0.9999 0.30 2015-09-08 開放 開放
東方大健康混合 2019-12-09 1.0010 1.0010 0.01 2016-02-04 暫停交易 關閉
東方互聯網嘉混合 2019-12-09 0.6656 0.6656 0.27 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合 2019-12-09 1.2048 1.2048 -0.13 2016-04-15 開放 開放
東方區域發展混合 2019-12-09 0.8803 0.8803 0.16 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2019-12-09 1.2266 1.2266 0.11 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2019-12-09 0.9999 1.0144 0.01 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2019-12-09 0.9944 1.0074 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2019-12-09 1.1144 1.1144 0.22 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2019-12-09 0.7721 0.7721 0.05 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2019-12-09 0.9874 1.0424 -0.18 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2019-12-09 0.9872 0.9872 -0.18 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2019-12-09 1.0591 1.4403 0.10 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2019-12-09 1.0664 1.0664 0.09 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2019-12-09 1.0785 1.0785 1.05 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2019-12-09 1.0923 1.0923 0.05 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2019-12-09 0.9695 0.9695 0.20 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2019-12-09 1.0718 1.0718 -1.05 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2019-12-09 1.0247 1.3835 0.02 2019-08-02 開放 開放
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方卓行18個月定開債券C ---------- 認購期 關閉
東方卓行18個月定開債券A ---------- 認購期 關閉
東方穩健回報債券 2019-12-09 1.1890 1.3550 0.08 2008-12-10 開放 開放
東方強化收益債券 2019-12-09 1.1477 1.4277 -0.10 2012-10-09 開放 開放
東方雙債添利債券A 2019-12-09 1.1917 1.5417 0.01 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2019-12-09 1.1898 1.5138 0.00 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2019-12-09 1.1400 1.2730 0.04 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2019-12-09 1.0197 1.1917 0.13 2016-11-02 開放 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2019-12-09 1.0192 1.1772 0.13 2016-11-02 開放 關閉
東方永熙18個月定期開放債券A 2019-12-09 1.1335 1.1335 0.16 2016-12-27 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2019-12-09 1.1200 1.1200 0.14 2016-12-27 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2019-12-09 1.1189 1.1525 0.04 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2019-12-09 1.2865 1.3269 0.04 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2019-12-09 1.0158 1.0558 0.04 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2019-12-09 1.2804 1.3774 0.04 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2019-12-09 3.7310 3.7580 0.04 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2019-12-09 1.0605 1.0875 0.04 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2019-12-09 1.0423 1.0423 0.07 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2019-12-09 1.0386 1.0386 0.06 2019-01-18 封閉期 關閉
東方卓越三年定開債券 2019-12-06 1.0000 1.0000 0.00 2019-12-09 暫停交易 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2019-12-09 0.5152 2.060% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2019-12-09 0.5811 2.300% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2019-12-09 0.7411 2.229% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通 2019-12-09 0.6793 2.255% 2016-03-18 開放 關閉
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